タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -858 | 270 |
| 減価償却費 | 207 | 216 |
| 減損損失 | 93 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 64 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -73 |
| 支払利息 | 26 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -73 | |
| 希望退職関連費用 | － | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,506 | -5,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -522 | -2,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -688 | 1,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | -36 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -274 | -271 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 623 | 125 |
| その他 | 5 | 25 |
| 小計 | -3,798 | -5,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 77 |
| 利息の支払額 | -25 | -60 |
| 希望退職関連費用の支払額 | － | -441 |
| 法人税等の支払額 | -150 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,905 | -6,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251 | -162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125 | 324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 813 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 18 |
| 差入保証金の回収による収入 | 118 | 257 |
| その他 | -83 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113 | 1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,460 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -1,775 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -34 |
| 配当金の支払額 | -185 | -184 |
| その他 | -42 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,490 | 3,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472 | -1,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,404 | 2,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
