タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -572 | -861 |
| 減価償却費 | 204 | 207 |
| 減損損失 | 117 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | 80 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -68 |
| 支払利息 | 30 | 26 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | － |
| 無形固定資産除却損 | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237 | -2,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71 | -521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -872 | -688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159 | 21 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -206 | -187 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -165 | 598 |
| その他 | 1 | |
| 小計 | -1,266 | -3,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 69 |
| 利息の支払額 | -32 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,409 | -3,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -251 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 64 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 118 |
| その他 | -37 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,040 | 4,460 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -825 | -600 |
| 配当金の支払額 | -280 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -142 |
| その他 | -44 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,833 | 3,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,178 | -472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,877 | 3,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
