タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 486 | -572 |
| 減価償却費 | 164 | 204 |
| 減損損失 | 95 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 88 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -78 |
| 支払利息 | 58 | 30 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -116 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,503 | 237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,624 | -872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144 | -159 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75 | -206 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,099 | -165 |
| その他 | 0 | |
| 小計 | -1,980 | -1,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 79 |
| 利息の支払額 | -54 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 234 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,714 | -1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | -218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 627 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411 | 127 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 6 |
| その他 | -139 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 299 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200 | 2,040 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637 | -825 |
| 配当金の支払額 | -372 | -280 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | |
| その他 | -5 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,184 | 3,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734 | 2,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,406 | 5,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
