タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -916 | 486 |
| 減価償却費 | 314 | 164 |
| 減損損失 | 1,376 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 93 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -79 |
| 支払利息 | 60 | 58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -116 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,680 | -2,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,484 | -1,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | 144 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 280 | 75 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61 | 1,099 |
| その他 | 2 | 0 |
| 小計 | -1,797 | -1,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 85 |
| 利息の支払額 | -59 | -54 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -719 | 234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,489 | -1,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 149 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,503 | -473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 411 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 14 |
| その他 | -41 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,426 | 299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,990 | 3,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -737 | -637 |
| 配当金の支払額 | -373 | -372 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,878 | 2,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,056 | 734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,510 | 4,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
