タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,822 | -916 |
| 減価償却費 | 314 | 314 |
| 減損損失 | － | 1,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 92 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -82 |
| 支払利息 | 51 | 60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,104 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,271 | -1,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,965 | -1,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -636 | 37 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49 | 280 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 604 | 61 |
| その他 | -436 | 2 |
| 小計 | -5,559 | -1,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 86 |
| 利息の支払額 | -47 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,650 | -2,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -146 | -149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | 149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415 | -2,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,111 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 8 |
| その他 | -223 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,433 | -2,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720 | 1,990 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -712 | -737 |
| 配当金の支払額 | -373 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367 | 2,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,412 | -2,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,157 | 4,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
