タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,538 | 3,822 |
| 減価償却費 | 230 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 96 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -75 |
| 支払利息 | 67 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295 | -2,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,556 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,662 | -2,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 624 | -636 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73 | -49 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -220 | 604 |
| その他 | 118 | -436 |
| 小計 | -253 | -5,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 79 |
| 利息の支払額 | -62 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -957 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,201 | -5,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142 | -146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | -415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 31 |
| その他 | -597 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 | 7,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,220 | 720 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -525 | -712 |
| 配当金の支払額 | -372 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -7 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,314 | -367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950 | 1,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,168 | 4,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
