タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,632 | 1,538 |
| 減価償却費 | 263 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | 113 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -73 |
| 支払利息 | 84 | 67 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,621 | 295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226 | 1,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,199 | -4,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118 | 624 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54 | 73 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58 | -220 |
| その他 | 44 | 0 |
| 小計 | -1,684 | -253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 72 |
| 利息の支払額 | -79 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -1,125 | -957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,794 | -1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131 | -142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | 112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -878 | -142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 403 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 541 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 17 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 14 |
| その他 | -275 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -1,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,250 | 3,220 |
| 長期借入れによる収入 | 1,175 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,425 | -525 |
| 配当金の支払額 | -373 | -372 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -21 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,604 | 3,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,574 | 950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,217 | 4,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
