タキヒヨー（9982）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2009年11月30日
- -2億6100万
- 2010年11月30日 -692.72%
- -20億6900万
- 2011年11月30日
- -13億1800万
- 2012年11月30日
- -11億5800万
- 2013年11月30日 -228.93%
- -38億900万
- 2014年11月30日
- 8億6800万
- 2015年11月30日
- -27億9400万
- 2016年11月30日
- -12億100万
- 2017年11月30日 -370.44%
- -56億5000万
- 2018年11月30日
- -24億8900万
- 2019年11月30日
- -17億1400万
- 2020年11月30日
- -14億900万
- 2021年11月30日 -177.15%
- -39億500万
- 2022年11月30日 -60.87%
- -62億8200万
- 2023年11月30日
- 2億500万
- 2024年11月30日 +64.88%
- 3億3800万
- 2025年11月30日
- -14億400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、488百万円(14.6%)増加の3,821百万円となりました。2024/01/15 9:18
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、205百万円(前年同期は6,282百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権が1,675百万円増加、仕入債務が869百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純利益が1,368百万円、棚卸資産が334百万円、未収消費税等が302百万円減少、その他の負債が837百万円増加したことなどによるものであります。
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