営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、2,178百万円(64.0%)増加の5,584百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、1,409百万円(前年同期は1,714百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が572百万円、仕入債務が872百万円減少したことなどによるものであります。

2021/01/14 9:02