営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、1,627百万円(36.9%)減少の2,777百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、6,282百万円(前年同期は3,905百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が270百万円、仕入債務が1,341百万円増加した一方で、売上債権が5,424百万円、棚卸資産が2,056百万円増加したことなどによるものであります。

2023/01/16 14:12