営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、2,574百万円(84.8%)増加の5,609百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、2,794百万円(前年同期は868百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が2,632百万円となった一方で、売上債権の増加額が2,621百万円、仕入債務の減少額が2,199百万円となったことなどによるものであります。

2016/01/08 10:34