タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,871 | 2,632 |
| 減価償却費 | 255 | 263 |
| 減損損失 | 340 | － |
| のれん償却額 | 32 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | 116 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -82 |
| 支払利息 | 83 | 84 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -168 | -83 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 7 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,742 | -2,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,657 | -2,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 247 | -118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 283 | -54 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,494 | 58 |
| その他 | 3 | 35 |
| 小計 | 1,382 | -1,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 94 |
| 利息の支払額 | -76 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -1,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868 | -2,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,914 | -878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 805 | 403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 24 | 541 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 17 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8 |
| その他 | 32 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,057 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,440 | 6,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -725 | -1,425 |
| 配当金の支払額 | -373 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| その他 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,339 | 5,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,163 | 2,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,035 | 5,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
