タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,003 | 1,871 |
| 減価償却費 | 217 | 255 |
| 減損損失 | － | 340 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -96 |
| 支払利息 | 100 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | － |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -168 | |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,239 | -1,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,179 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | -1,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 247 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -294 | 283 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,651 | 1,494 |
| その他 | 29 | 3 |
| 小計 | -2,461 | 1,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 69 |
| 利息の支払額 | -94 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,341 | -505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,809 | 868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315 | -2,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 410 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 25 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76 | － |
| その他 | -3 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 339 | -2,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,855 | 5,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -725 | -725 |
| 配当金の支払額 | -373 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,754 | 4,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -682 | 3,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,800 | 5,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
