タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年1月10日 10:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第3四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年11月30日 | 自 2013年3月1日
至 2013年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,828 | 2,003 |
| 減価償却費 | 222 | 217 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 16 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -92 |
| 支払利息 | 92 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 54 | -101 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,503 | -5,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278 | -1,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | 248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | -1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 253 | -294 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 643 | 1,651 |
| その他 | 53 | 29 |
| 小計 | -673 | -2,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 87 |
| 利息の支払額 | -87 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -462 | -1,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,158 | -3,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -128 | -128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 353 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287 | 171 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15 | 410 |
| 投資有価証券持分の回収による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -28 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 13 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 76 |
| その他 | -26 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57 | 339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,242 | 3,855 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,044 | -725 |
| 配当金の支払額 | -469 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,691 | 2,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592 | -682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,395 | 3,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,018 | 2,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
