タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年1月11日 9:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第3四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,133 | 2,828 |
| 減価償却費 | 194 | 222 |
| のれん償却額 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 11 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -72 |
| 支払利息 | 72 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 97 | 54 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 574 | 28 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 64 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,419 | -4,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295 | -104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155 | -125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33 | 253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 491 | 643 |
| その他 | 94 | 53 |
| 小計 | -982 | -673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 64 |
| 利息の支払額 | -68 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -320 | -462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,699 | -218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 287 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 178 | 15 |
| 投資有価証券持分の回収による収入 | 2 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 10 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -7 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,769 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,150 | 3,242 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -1,044 |
| 配当金の支払額 | -374 | -469 |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -36 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,043 | 1,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 946 | 592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,751 | 2,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,697 | 2,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
