タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月12日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,053 | 1,133 |
| 減価償却費 | 195 | 194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | 129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -46 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -54 |
| 支払利息 | 51 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | 97 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 17 | 64 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161 | 574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,005 | -3,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -511 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -741 | -295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | 155 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | -33 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37 | 491 |
| その他 | 19 | 94 |
| 小計 | -1,757 | -982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 53 |
| 利息の支払額 | -51 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | -1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -1,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 344 | 6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 78 | 178 |
| 投資有価証券持分の回収による収入 | 1 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 12 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 6 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155 | -1,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050 | 4,150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -500 |
| 配当金の支払額 | -385 | -374 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -231 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,145 | 4,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -794 | 946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,966 | 2,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,172 | 2,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
