タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月14日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 984 | 1,053 |
| 減価償却費 | 187 | 195 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 118 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 110 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -60 |
| 支払利息 | 57 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -192 | -89 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 161 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | -10 | － |
| 事業所移転損失 | 40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195 | -2,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486 | -511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,094 | -741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | 44 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 180 | -6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 0 | -37 |
| その他 | 78 | 19 |
| 小計 | 86 | -1,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 57 |
| 利息の支払額 | -58 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -2,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -216 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,342 | -157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 886 | 344 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 296 | 78 |
| 投資有価証券持分の回収による収入 | 2 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 貸付けによる支出 | -58 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 21 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,303 | 155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,080 | 1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -325 |
| 配当金の支払額 | -394 | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | -913 | -193 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,772 | 1,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -790 | -794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,686 | 2,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,896 | 2,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
