営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、3,163百万円(113.0%)増加の5,963百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、売上債権が1,742百万円増加した一方で、税金等調整前四半期純利益が1,871百万円、その他の負債が1,494百万円増加したことなどにより、全体では868百万円となりました(前年同四半期は3,809百万円の減少)。

2015/01/09 9:39