営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、2,056百万円(33.4%)減少の4,100百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、2,489百万円(前年同期は5,650百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が916百万円、売上債権が1,680百万円増加となったことなどによるものであります。

2019/01/11 9:15