営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、734百万円(20.9%)増加の4,244百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、1,714百万円(前年同期は2,489百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が486百万円となった一方で、売上債権が2,503百万円増加したことなどによるものであります。

2020/01/10 12:51