営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、950百万円(29.5%)増加の4,168百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、1,201百万円(前年同期は2,794百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,538百万円、売上債権の減少額が295百万円、たな卸資産の減少額が1,556百万円となった一方で、仕入債務の減少額が4,662百万円となったことなどによるものであります。

2017/01/11 9:15