営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、488百万円(14.6%)増加の3,821百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、205百万円(前年同期は6,282百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権が1,675百万円増加、仕入債務が869百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純利益が1,368百万円、棚卸資産が334百万円、未収消費税等が302百万円減少、その他の負債が837百万円増加したことなどによるものであります。

2024/01/15 9:18