タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月15日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年11月30日 | 自 2023年3月1日
至 2023年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 270 | 1,368 |
| 減価償却費 | 216 | 207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 70 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -146 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -64 |
| 支払利息 | 60 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -249 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -73 | -224 |
| 希望退職関連費用 | 491 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,424 | -1,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,056 | 334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,341 | -869 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -205 | 302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | 159 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -66 | -242 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 125 | 837 |
| その他 | 22 | -22 |
| 小計 | -5,783 | 287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 66 |
| 利息の支払額 | -60 | -81 |
| 希望退職関連費用の支払額 | -441 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,282 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -162 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 324 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 813 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 257 | 6 |
| その他 | -87 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,103 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,500 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,775 | -1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -52 |
| 配当金の支払額 | -184 | -184 |
| その他 | -49 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,456 | 177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,627 | 488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,777 | 3,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
