営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、1,412百万円(41.0%)増加の4,860百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、5,650百万円(前年同期は1,201百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が3,822百万円となった一方で、有形固定資産売却益が4,104百万円、売上債権が2,271百万円増加、仕入債務が2,965百万円減少したことなどによるものであります。

2018/01/11 9:15