タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475 | 551 |
| 減価償却費 | 136 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -65 |
| 支払利息 | 47 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -203 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,227 | 891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 247 | 846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -814 | -1,898 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 309 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81 | -88 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -125 | 35 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 99 | 216 |
| その他 | -22 | |
| 小計 | 2,421 | 733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 61 |
| 利息の支払額 | -46 | -64 |
| 希望退職関連費用の支払額 | -19 | － |
| 法人税等の支払額 | -15 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,386 | 560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 23 |
| その他 | -25 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -650 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -143 |
| 配当金の支払額 | -91 | -136 |
| その他 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,265 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206 | -545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,539 | 2,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
