タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -383 | 475 |
| 減価償却費 | 143 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -146 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -49 |
| 支払利息 | 32 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -249 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -203 |
| 希望退職関連費用 | 491 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -733 | 2,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,780 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,540 | -814 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -102 | 309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | 81 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79 | -125 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 504 | 99 |
| その他 | 22 | -22 |
| 小計 | 1,135 | 2,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 46 |
| 利息の支払額 | -29 | -46 |
| 希望退職関連費用の支払額 | -35 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103 | 2,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -153 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 152 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154 | -84 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 795 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48 | 5 |
| その他 | -62 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 616 | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -650 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -91 | -91 |
| その他 | -34 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,161 | -2,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353 | 206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,333 | 3,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
