タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -464 | -383 |
| 減価償却費 | 135 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -55 |
| 支払利息 | 17 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 6 |
| 希望退職関連費用 | － | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414 | -733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -358 | -1,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -472 | 3,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | -30 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -244 | -182 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54 | 504 |
| その他 | 6 | 19 |
| 小計 | -908 | 1,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 57 |
| 利息の支払額 | -15 | -29 |
| 希望退職関連費用の支払額 | － | -35 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -958 | 1,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -153 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 795 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 117 | 48 |
| その他 | -68 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | 616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 960 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -34 |
| 配当金の支払額 | -93 | -91 |
| その他 | -27 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333 | -2,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695 | -353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,404 | 4,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
