タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -663 | -465 |
| 減価償却費 | 131 | 135 |
| 減損損失 | 42 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -48 |
| 支払利息 | 20 | 17 |
| 無形固定資産除却損 | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,382 | 395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -717 | -472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199 | 16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -212 | -208 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -758 | 32 |
| その他 | 0 | |
| 小計 | -361 | -908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 47 |
| 利息の支払額 | -22 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 117 |
| その他 | -25 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 960 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -525 | -400 |
| 配当金の支払額 | -186 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -106 |
| その他 | -28 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,272 | 333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,756 | -695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,877 | 3,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
