タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 163 | -663 |
| 減価償却費 | 112 | 131 |
| 減損損失 | － | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -63 |
| 支払利息 | 36 | 20 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204 | 2,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219 | -267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343 | -717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | -199 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9 | -212 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 367 | -758 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 268 | -361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 63 |
| 利息の支払額 | -33 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 262 | -129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -433 | -119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411 | 127 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他 | -116 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -525 |
| 配当金の支払額 | -186 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | |
| その他 | -5 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441 | 2,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109 | 1,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,406 | 5,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
