タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -61 | 163 |
| 減価償却費 | 209 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -63 |
| 支払利息 | 32 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -106 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,109 | 204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -766 | -343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | 41 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 65 | 9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -349 | 367 |
| その他 | 6 | 0 |
| 小計 | 88 | 268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 68 |
| 利息の支払額 | -30 | -33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -394 | 262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -273 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 411 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | -24 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525 | -450 |
| 配当金の支払額 | -186 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,249 | 109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,510 | 3,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
