タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,369 | -61 |
| 減価償却費 | 205 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -63 |
| 支払利息 | 29 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,104 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681 | 1,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569 | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -692 | -766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -648 | 63 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 100 | 65 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49 | -349 |
| その他 | -303 | 6 |
| 小計 | -1,891 | 88 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 63 |
| 利息の支払額 | -26 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 44 | -394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,814 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,111 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | -211 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,461 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -979 | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525 | -525 |
| 配当金の支払額 | -186 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,692 | -722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,936 | -1,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,157 | 4,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
