タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619 | 3,369 |
| 減価償却費 | 152 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -57 |
| 支払利息 | 40 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,561 | 681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,134 | -569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,482 | -692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 360 | -648 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68 | 100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -701 | 49 |
| その他 | 135 | -303 |
| 小計 | 1,886 | -1,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 58 |
| 利息の支払額 | -38 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -522 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377 | -1,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -143 | -145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 3 |
| その他 | -546 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971 | 7,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320 | -979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -525 |
| 配当金の支払額 | -186 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -1,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88 | 3,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,447 | 7,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
