タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,237 | 619 |
| 減価償却費 | 170 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -55 |
| 支払利息 | 51 | 40 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,865 | 3,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343 | 1,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,105 | -3,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | 360 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -179 | 68 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -394 | -701 |
| その他 | 33 | 18 |
| 小計 | 1,116 | 1,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 51 |
| 利息の支払額 | -48 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -703 | -522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442 | 1,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134 | -143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -762 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -355 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 405 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 13 |
| その他 | -142 | -546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88 | -971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550 | 320 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -375 |
| 配当金の支払額 | -186 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -14 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258 | 88 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,217 | 3,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
