四半期報告書-第106期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,237 | 619 |
減価償却費 | 170 | 152 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 1 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -5 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47 | 57 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -55 |
支払利息 | 51 | 40 |
有形固定資産除却損 | 7 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -83 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,865 | 3,561 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -343 | 1,134 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,105 | -3,482 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -120 | 360 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | 117 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -179 | 68 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -394 | -701 |
その他 | 33 | 18 |
小計 | 1,116 | 1,886 |
利息及び配当金の受取額 | 78 | 51 |
利息の支払額 | -48 | -38 |
法人税等の支払額 | -703 | -522 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 442 | 1,377 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -134 | -143 |
定期預金の払戻による収入 | 134 | 114 |
有形固定資産の取得による支出 | -762 | -71 |
有形固定資産の売却による収入 | 402 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -355 |
投資有価証券の償還による収入 | 405 | 5 |
貸付けによる支出 | -2 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 15 |
差入保証金の回収による収入 | 7 | 13 |
その他 | -142 | -546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -88 | -971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 550 | 320 |
長期借入れによる収入 | 350 | - |
長期借入金の返済による支出 | -800 | -375 |
配当金の支払額 | -186 | -186 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -14 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -246 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -71 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258 | 88 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,217 | 3,306 |