タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 834 | 1,237 |
| 減価償却費 | 149 | 170 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -67 |
| 支払利息 | 52 | 51 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -183 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,646 | 1,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184 | -343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,479 | -1,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154 | -120 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 175 | -179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 522 | -394 |
| その他 | -9 | 33 |
| 小計 | 3,108 | 1,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 78 |
| 利息の支払額 | -47 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,921 | 442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112 | -134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | 134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -813 | -762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 791 | 402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | 405 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 4 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 7 |
| その他 | 16 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,130 | 550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -800 |
| 配当金の支払額 | -186 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,817 | -101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,087 | 258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,035 | 3,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
