タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639 | 834 |
| 減価償却額 | 142 | 149 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額 | -23 | 30 |
| 賞与引当金の増減額 | -3 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -14 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額 | 44 | 54 |
| 受取利息及び配当金 | -70 | -54 |
| 支払利息 | 62 | 52 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -101 | － |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 14 |
| 有形固定資産売却損益 | -183 | |
| 売上債権の増減額 | 555 | 2,646 |
| たな卸資産の増減額 | -429 | 184 |
| 仕入債務の増減額 | -298 | -1,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | 154 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -228 | 175 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 776 | 522 |
| その他 | 35 | -9 |
| 小計 | 1,118 | 3,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 51 |
| 利息の支払額 | -58 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -844 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289 | 2,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -129 | -112 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 129 | 112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264 | -813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 405 | 5 |
| 貸付による支出 | -12 | -13 |
| 貸付の回収による収入 | 11 | 10 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 76 | － |
| その他 | -4 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 840 | -1,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 配当金の支払額 | -187 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150 | -1,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688 | 1,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,800 | 3,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
