タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月7日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,312 | 639 |
| 減価償却費 | 147 | 142 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -70 |
| 支払利息 | 58 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 53 | -101 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,285 | 555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -689 | -298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141 | -3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 110 | -228 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30 | 776 |
| その他 | 57 | 35 |
| 小計 | 2,197 | 1,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 74 |
| 利息の支払額 | -55 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,926 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -109 | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15 | 405 |
| 投資有価証券持分の回収による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 11 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 76 |
| その他 | -8 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | 218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -542 | 840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819 | -500 |
| 配当金の支払額 | -281 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | 150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254 | 688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,395 | 3,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,018 | 3,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
