タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551 | 1,148 |
| 減価償却費 | 137 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -79 |
| 支払利息 | 63 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 891 | 175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 846 | 204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,898 | -1,167 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88 | 164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35 | -76 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 216 | 192 |
| その他 | 1 | |
| 小計 | 733 | 819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 78 |
| 利息の支払額 | -64 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -170 | -169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -84 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | 24 |
| その他 | -7 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -98 |
| 配当金の支払額 | -136 | -173 |
| その他 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -1,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545 | -623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,578 | 3,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
