タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,059 | 472 |
| 減価償却費 | 100 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 90 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -22 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,104 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,391 | -779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199 | 604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,386 | -3,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -458 | 175 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | 209 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 198 | -202 |
| その他 | -105 | -1 |
| 小計 | -5,180 | -2,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 25 |
| 利息の支払額 | -13 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,203 | -3,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -147 | -138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272 | -178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,110 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -193 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,507 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -979 | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -187 |
| 配当金の支払額 | -186 | -186 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928 | -3,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,157 | 2,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
