タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 840 | 4,059 |
| 減価償却費 | 77 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 94 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 支払利息 | 25 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,315 | -1,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,607 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,800 | -3,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 302 | -458 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 117 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55 | -6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -526 | 198 |
| その他 | 42 | -105 |
| 小計 | -2,832 | -5,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 25 |
| 利息の支払額 | -20 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,364 | -5,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | 5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 3 |
| その他 | -56 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377 | 7,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,320 | -979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -187 |
| 配当金の支払額 | -186 | -186 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,980 | -1,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -785 | 928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,447 | 4,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
