タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 798 | 840 |
| 減価償却費 | 88 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | 105 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -19 |
| 支払利息 | 29 | 25 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 783 | 1,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,072 | 1,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,797 | -6,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | 302 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 66 | 55 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 126 | -526 |
| その他 | 2 | 42 |
| 小計 | -2,792 | -2,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 19 |
| 利息の支払額 | -22 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -686 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,479 | -3,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -304 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 13 |
| その他 | -19 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,100 | 3,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -150 |
| 配当金の支払額 | -186 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -7 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,781 | 2,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -787 | -785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,217 | 2,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
