タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 768 | 798 |
| 減価償却費 | 80 | 88 |
| のれん償却額 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 108 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -35 |
| 支払利息 | 30 | 29 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 734 | 783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 446 | 1,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,541 | -5,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156 | -54 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 265 | 66 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 735 | 126 |
| その他 | -20 | 2 |
| 小計 | -1,394 | -2,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,584 | -3,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -83 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 778 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6 |
| その他 | -5 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 439 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,885 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225 | -125 |
| 配当金の支払額 | -186 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,472 | 2,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,318 | -787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,035 | 2,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
