タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455 | 768 |
| 減価償却額 | 67 | 80 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額 | -25 | -7 |
| 賞与引当金の増減額 | 107 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -14 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額 | 21 | 25 |
| 受取利息及び配当金 | -44 | -21 |
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 8 |
| 有形固定資産売却損益 | -170 | |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額 | -207 | 734 |
| たな卸資産の増減額 | -286 | 446 |
| 仕入債務の増減額 | -2,529 | -4,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | 156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35 | 265 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 536 | 735 |
| その他 | -7 | -20 |
| 小計 | -1,924 | -1,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 21 |
| 利息の支払額 | -26 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -827 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,737 | -1,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -30 | -10 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 30 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 402 | 5 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付による支出 | -10 | -10 |
| 貸付の回収による収入 | 1 | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76 | － |
| その他 | -1 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 326 | 439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,455 | 2,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225 | -225 |
| 配当金の支払額 | -186 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,042 | 2,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 651 | 1,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,800 | 4,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
