タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年7月5日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第1四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年5月31日 | 自 2013年3月1日
至 2013年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 979 | 455 |
| 減価償却費 | 73 | 67 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -44 |
| 支払利息 | 37 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -886 | -207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,119 | -2,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | -2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 171 | -35 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 262 | 536 |
| その他 | 25 | -7 |
| 小計 | -1,115 | -1,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 40 |
| 利息の支払額 | -31 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -253 | -827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | -2,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132 | -151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1 | 402 |
| 投資有価証券持分の回収による収入 | 2 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 76 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,822 | 3,455 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544 | -225 |
| 配当金の支払額 | -281 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 995 | 3,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326 | 651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,395 | 3,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,018 | 3,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
