タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年7月6日 10:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第1四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年5月31日 | 自 2012年3月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 40 | 979 |
| 減価償却費 | 64 | 73 |
| のれん償却額 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
| 支払利息 | 23 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 246 | 76 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 | -886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51 | 214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,052 | -2,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | -72 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50 | 171 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 170 | 262 |
| その他 | 62 | 25 |
| 小計 | -359 | -1,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 29 |
| 利息の支払額 | -19 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -149 | -253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -1,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | 1 |
| 投資有価証券持分の回収による収入 | 2 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,490 | 1,822 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -544 |
| 配当金の支払額 | -189 | -281 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,078 | 995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,478 | -326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,751 | 3,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,229 | 2,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
