タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 338 | 40 |
| 減価償却費 | 65 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -46 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 16 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127 | 246 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 6 | 1 |
| 株式割当益 | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,624 | 928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,674 | -2,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70 | 89 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55 | -50 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -388 | 170 |
| その他 | 7 | 62 |
| 小計 | -933 | -359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 17 |
| 利息の支払額 | -13 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,091 | -511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 34 | 5 |
| 投資有価証券持分の回収による収入 | 1 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 3 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 880 | 1,490 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -150 |
| 配当金の支払額 | -195 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -71 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584 | 2,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587 | 1,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,966 | 2,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,378 | 3,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
