タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472 | 288 |
| 減価償却費 | 104 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | 92 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -19 |
| 支払利息 | 18 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779 | -638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 604 | 455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,455 | -2,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 175 | 113 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 209 | -38 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -202 | 124 |
| その他 | -1 | － |
| 小計 | -2,757 | -2,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 25 |
| 利息の支払額 | -15 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -394 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,141 | -2,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178 | -423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 411 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -1 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -187 |
| 配当金の支払額 | -186 | -186 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384 | 2,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,857 | 163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,510 | 3,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
