タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 288 | -221 |
| 減価償却費 | 52 | 65 |
| 減損損失 | － | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 86 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 22 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638 | 1,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 455 | -937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,593 | -2,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113 | -192 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38 | -451 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 124 | -330 |
| その他 | － | |
| 小計 | -2,103 | -2,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 20 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,129 | -2,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411 | － |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | -33 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -186 | -186 |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,325 | 4,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | 2,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,406 | 5,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
