タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -221 | 195 |
| 減価償却費 | 65 | 67 |
| 減損損失 | 42 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 85 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -15 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 無形固定資産除却損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,812 | -747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -937 | 366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,018 | -1,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192 | 105 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -451 | -204 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -330 | 20 |
| その他 | -1 | |
| 小計 | -2,153 | -1,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 16 |
| 利息の支払額 | -14 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -140 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,286 | -1,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 115 |
| その他 | -12 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 2,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -63 |
| 配当金の支払額 | -186 | -92 |
| その他 | -15 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,643 | 2,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,177 | 686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,877 | 4,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
