タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197 | 5 |
| 減価償却費 | 67 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 75 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 支払利息 | 9 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 有形固定資産除却損 | － | 5 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709 | -627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 324 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,725 | 778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105 | -18 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -262 | -174 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 75 | 324 |
| その他 | 4 | 8 |
| 小計 | -1,827 | 333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -8 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,906 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 285 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 115 | 1 |
| その他 | -14 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | 127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,960 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -29 |
| 配当金の支払額 | -92 | -91 |
| その他 | -13 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,590 | -337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686 | 107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,404 | 4,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
