タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5 | 633 |
| 減価償却費 | 71 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 73 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -146 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 |
| 支払利息 | 13 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -186 |
| 出資金売却損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -627 | 829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48 | 821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 778 | -2,448 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26 | 148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | 8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -147 | -156 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 324 | -247 |
| その他 | 5 | |
| 小計 | 333 | -444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | -12 | -23 |
| 希望退職関連費用の支払額 | － | -19 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272 | -558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | -32 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127 | 61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -91 | -92 |
| その他 | -16 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337 | 1,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107 | 1,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,333 | 4,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
